리스크·시장 데이터 가이드

레버리지 ETF 변동성 손실, 청산가와 마진콜, 김치 프리미엄, 환차손, 리밸런싱 주기까지. 과거 시장 데이터로 투자 리스크를 숫자로 확인했습니다.

전체 물타기 전략 세금·절세 복리·상품 비교 은퇴·물가 리스크·시장 데이터 용어정리 경제지표·매크로 투자 심리

레버리지 청산가 거리: 몇 배부터 위험해질까

유지증거금률 0.5% 기준 롱 포지션은 10배면 -9.5%, 20배면 -4.5%, 50배면 -1.5%, 100배면 -0.5%만 빠져도 청산됩니다. 배율별 청산 거리 표와 진입가 1만 달러 예시, 수수료·펀딩비가 거리를 줄이는 구조를 정리했습니다.

게시일 2026-07-14 · 수정일 2026-10-29

리스크·시장 데이터

마진콜과 강제청산 차이: 헷갈리기 쉬운 두 단계

마진콜은 "증거금을 채우라"는 경고, 강제청산(반대매매)은 실제로 포지션이 정리되는 단계입니다. 국내 신용거래(담보유지비율 140%·D+2), 국내 선물(다음 영업일 12시), 코인 선물(마진 비율 100% 즉시 청산)별로 대응 시간이 얼마나 다른지 정리했습니다.

게시일 2026-07-14 · 수정일 2026-10-29

리스크·시장 데이터

선물 거래 초보 실수 5가지: 시작 전 꼭 확인할 것

선물·마진 거래 처음 시작하시나요? 초보자가 반복적으로 저지르는 실수 5가지를 미리 확인해보세요.

게시일 2026-07-14 · 수정일 2026-08-22

리스크·시장 데이터

레버리지 ETF 변동성 손실: 장기 보유가 위험한 이유

레버리지 ETF, 지수가 결국 우상향하니 오래 들고 있으면 이득일까요? 횡보장에서도 원금이 갉아먹히는 변동성 손실을 숫자로 설명합니다.

게시일 2026-07-28 · 수정일 2026-10-12

리스크·시장 데이터

코인 수익률 계산법: 주식과 다른 점 3가지

코인 수익률 계산, 주식이랑 뭐가 다를까요? 소수점 자릿수, 거래 시간 기준, 수수료까지 신경 써야 할 부분을 정리했습니다.

게시일 2026-07-31 · 수정일 2026-09-18

리스크·시장 데이터

리밸런싱 주기: 분기별 vs 연 1회, 뭐가 나을까

리밸런싱, 얼마나 자주 해야 할까요? 분기별과 연 1회 리밸런싱의 장단점과 현실적인 절충안을 비교했습니다.

게시일 2026-07-14 · 수정일 2026-10-12

리스크·시장 데이터

자산배분 비율 비교: 60:40 vs 80:20 리밸런싱 예시

1,000만원으로 주식 +20%·채권 +2%인 해를 보내면 60:40은 43만 2천원, 80:20은 28만 8천원을 리밸런싱합니다. 주식이 -30% 빠진 해에는 60:40이 -16.8%, 80:20이 -23.4%입니다. 비율별 거래 금액 표와 하락장 비교를 계산했습니다.

게시일 2026-07-14 · 수정일 2026-10-29